2020年5月22日 星期五

超級護衛隊 台股逆風前行族群大探索


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本期焦點 超級護衛隊 台股逆風前行族群大探索
特別報導 月KD黃金交叉股特搜 一手掌握潛力股起漲點
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超級護衛隊 台股逆風前行族群大探索
【作者/傅梓翎】
第1季季報出爐,雖然大家都知道今年年初受疫情影響業績並不好看,但是醜媳婦總是要見公婆,不過筆者掃瞄之後,發現還是有一些表現相當優異的個股值得注意。

毛利率王

力旺、M31達100%

首先來看看「毛利率王」,我們在剔除掉虧損的公司以及行業較特別的金融業後,第1季毛利率在全體上市櫃公司中,排名第1名的毛利率王有2位,分別是力旺(3529)、M31(6643),由於力旺、M31都是純IP矽智財廠公司,營收以授權金及權利金為主,毛利率才會高達100%,而其餘公司多為軟體、生技、服務相關之公司,長年下來的毛利率也都高達80%、90%。

再看第1季的「獲利王」,這當然非我們的台積電(2330)莫屬,第1季依然逆風飛行,大賺1170億元,這個獲利數字真的是橫掃千軍,看看獲利第2名的中華電(2412)也不過才賺83億元,第3名的大立光(3008)賺67億元,光台積電1家公司的獲利就和其餘前40名的獲利數字總和相當。

台積電不愧是獲利王、台灣之光,大賺外資的錢,如果就簡單的乘上4倍,概算今年EPS賺18元,若考慮華為禁令,將18元打個8折,也有14元的獲利能力,本益比差不多在20倍左右,也算是合理的價位,在布局上也不要錯過這檔好股票。

最後來看「EPS王」,第1名是股王大立光,雖然今年第1季逆風中實在是飛不起來,能見度也還是有限,主要是因為大客戶蘋果本身的展望不明,但大立光依然繳出每股獲利50元左右的成績單,同樣也簡單的乘上4倍,概算今年EPS賺200元,本益比則是在20倍以下。往下看其餘EPS也相當高的族群可發現以IC設計較多,顯示台股高價優等生多半是IC設計相關產業。

緊接著我們要來看重頭戲,就是哪些個股第1季EPS是持續成長的,不過,由於有些公司在上一季的EPS只有小賺0.01元,但是這一季大賺1元,就變成大幅成長100倍,所以,我們必須先剔除掉EPS小於1元之公司,專門找EPS大於1元的優秀公司來看,看看誰的成長幅度比較大。

Q2淡季不淡

牧德營收可望再向上

另外,為了要比較本益比的高低,我們先將第1季EPS簡單乘上4倍,概算出全年的可能EPS來推算目前本益比大概是多少,得出一個「簡單概算本益比」,來看看誰的本益比相對比較有吸引力。

首先來看EPS成長幅度第1名的牧德(3563),上一季EPS約1.99元,今年第1季每股大賺5.3元,因此EPS大幅成長166%,算是相當不錯,要知道今年第1季很多公司的營收、獲利可是大幅下滑,但牧德卻大幅成長。

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月KD黃金交叉股特搜 一手掌握潛力股起漲點
【作者/孫慶龍】
月KD是筆者常用的技術指標,尤其當月K來到20以下(有時會放寬到25以下),通常都代表股價已經歷一段較大的跌幅,或者是較長時間的整理,若進一步搭配與月D值呈現黃金交叉,自然就易出現後續上漲行情,反之,若月KD出現在80以上(有時會放寬到75以上)死亡交叉,通常都代表波段的上漲行情已結束,反轉向下的風險將大幅上升。

舉例,筆者在2019年2月就透過月KD在20以下黃金交叉,領先市場挖掘在網通產品的凱碩(8059),並分享給當時《非凡商業台》「股市現場」節目的觀眾朋友,欣慰的是,凱碩股價一路從月KD黃金交叉時的6.41元大漲到21.45元,波段最高漲幅高達234%;若以2020年2月月KD出現在80附近死亡交叉做為賣訊,低檔黃金交叉買進,高檔死亡交叉賣出,獲利依然高達162%。

攸關潛力股起漲點

高效能的操作參考指標,也讓筆者每個月到了月底,都有一項研究功課必須得做,就是整理台股所有上市櫃公司,那些股票出現月KD在20以下黃金交叉?那些股票出現了月KD在80以上死亡交叉?前者攸關一檔潛力好股的起漲點,而後者則是一檔原本在走多頭的股票,起跌點的重要跡象。

檢視4月底出現月KD在20.8以下黃金交叉,合計有高達200檔,值得留意的是,由於出現月KD黃金交叉的家數大幅上升,顯示有愈來愈多股票,展現跌深後開始打底的跡象,再者,也透露現階段台股,多頭想要重回主導盤面的企圖。

第1檔引起筆者興趣,就是半導體設備股的翔名(8091),追蹤2004年以來出現月KD在低檔黃金交叉的轉折,後續有頗高比率,會出現上漲行情:

(一)2009年4月:出現月KD在15附近黃金交叉,以當時月收盤價在17.8元,與對照後續股價最高上漲至76.5元,波段最高漲幅達到329%。

(二)2014年12月:月KD在30附近出現黃金交叉的變化,開啟了這一波從52.5元上漲到最高點82.5元,波段上漲57%。

(三)2016年9月:出現月KD在32附近黃金交叉,以當月收盤價59.8元,後續最高138元計算,最高漲幅達130%。

(四)2019年11月:雖然月KD在15.2黃金交叉,但並未出現止跌回穩的翻轉,股價從當月收盤的62元持續往下破底。

換言之,從過去翔名4次出現月KD在低檔黃金交叉,有3次開啟波段大漲的走勢來看,今年4月出現月KD在20.6黃金交叉,自然有值得期待空間。

成立於1991年的翔名核心業務為半導體、面板、與LED發光二極體設備的代理、關鍵零組件與耗材的生產與製造,股本4.48億元,生產基地除了新竹之外,這幾年為了因應大客戶台積電(2330)赴中國投資,因此也到南京設廠。

連續20年配發股利

追蹤翔名的企業發展,2003年以前主要是代理國際品牌的設備與零組件,直到2007年通過離子植入機製造廠OEM的認證之後,才開始跨入生產製造的領域,並於2010年與離子植入機設備廠商簽定legacy System合約,其中半導體製程設備的關鍵零組件,包括離子源、離子束通道特殊材料耗材精密加工、組裝、加熱帶工程、真空設備的裝機、測試、維修等,國內市占率高達50%以上,是一家不折不扣的隱形冠軍企業,更是台積電不可或缺的供應鏈商。

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